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VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

20/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,12% (a.a.)
Taxa de Gestão1,15%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + X, onde X varia conforme a Média IMAB5: se IMAB5 ≤ 4% a.a., X = IMAB5 + 1% a.a. (mínimo 3% a.a.); se IMAB5 entre 4% e 5% a.a., X = 5% a.a.; se IMAB5 ≥ 5% a.a., X = IMAB5
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo semestral pago em até 5 Dias Úteis de fevereiro e agosto
Encerramento Exercício06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima66,67%

Garantias e Risco

Garantias: Garantia real (para CRI sem rating, laudo de avaliação evidenciando que a garantia corresponde a no mínimo 100% do valor da dívida), Garantias reais imobiliárias dos Ativos do Fundo

Cobrança: A estratégia de cobrança dos ativos eventualmente inadimplentes será estabelecida e implementada pela Gestora, independentemente de aprovação em Assembleia, mediante a adoção dos procedimentos pertinentes aos respectivos ativos, observada a natureza e características de cada um dos Ativos do Fundo.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência correspondente a até 1% do valor total dos Ativos do Fundo, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa

Responsabilidade: Limitada

Exercício social encerrado em 30 de junho. Administradora: Banco Daycoval S.A. Gestora: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda. Custodiante: Banco Daycoval S.A. O regulamento não prevê taxa máxima de distribuição nem taxa de ingresso/saída, podendo ser cobrada Taxa de Distribuição Primária a cada emissão. A consultoria especializada é de contratação facultativa e não há menção a consultor contratado no regulamento.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Caso não ocorra o registro e listagem das Cotas do Fundo no ambiente de bolsa da B3 durante o Período de Migração (5 anos após a primeira integralização)
  • Caso todos os Ativos do Fundo tenham sido alienados antes do encerramento do Prazo de Duração
  • Deliberação da Assembleia
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Renúncia, destituição ou descredenciamento da Administradora ou Gestora sem substituição

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.03/04/2023 (atual)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.03/04/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM