TR
TG RENDA URBANA MASTER FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
60.551.924/0001-08
Denominação Social
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
25/04/2025
Data de Constituição
25/04/2025
Adaptação CVM 175
25/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (20/06/2025)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 356,4 mi
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Híbrido
Duração
Determinado
Início Operação
25/04/2025
Mercado
N
Cotas Emitidas
3.195.829
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
TG CORE RENDA ASSET LTDA.
CNPJ da Classe
60.551.924/0001-08
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| B | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 11) Rendimentos Prioritários Cotas A (IPCA + 9,58% a.a.)
- 22) Atualização Monetária das Cotas A (variação IPCA)
- 33) Reserva de contingência (até 5% dos lucros/PL)
- 44) Rendimentos das Cotas B
- 55) Em caso de alienação de Imóveis: 10% do Resultado da Alienação para Rentabilidade Adicional Cotas A e 90% para Cotas B
- 66) Após Rentabilidade Adicional: saldo para Atualização Monetária Cotas A e amortização de principal das Cotas A até 98% do valor de integralização
- 77) Valores remanescentes para Cotas B
Fontes: B3 • CVM