ÔMEGA FII RL

Política de Investimento

FII de classe única, condomínio fechado, restrito a investidores profissionais, com aplicação preponderante em ativos imobiliários (direitos reais, CRIs, LH, LCI, LIG, cotas de FII/FIP, debêntures, ações de SPEs, CEPACs). Permite suplementarmente títulos públicos, compromissadas e cotas de fundos para gestão de caixa. Admite alta concentração em poucos ativos/emissoes, inclusive em um único emissor, sem localização geográfica pré-definida. Admite derivativos exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição limitada ao PL. Vedada aplicação no exterior.

Diferenciais

FII híbrido de classe única com regime de responsabilidade limitada ao valor das cotas subscritas; permite alta concentração em poucos ativos/emissoes; taxa de administração de 0,20% a.a. com mínimo mensal de R$ 7.000; taxa de gestão fixa mensal de R$ 8.000; taxa de custódia fixa mensal de R$ 1.000; sem taxa de performance, ingresso ou saída; restrito a investidores profissionais.

Riscos

Riscos de mercado, liquidez (ativos imobiliários de baixa liquidez no mercado secundário), concentração (alta exposição em poucos ativos/emissoes), alocação (discricionariedade da gestora entre fundos sob sua gestão), crédito (solvência dos envolvidos), insuficiência de recursos na liquidação, patrimônio líquido negativo (regime de responsabilidade limitada ainda sem revisão judicial), execução de garantias, uso de derivativos, tributário, setor imobiliário, sinistro, desapropriação, coinvestimento (com outros fundos, veículos ou cotistas, inclusive com participações maiores) e propriedade de cotas (sem propriedade direta dos ativos).