OCCASIO FII RL

Política de Investimento

FII fechado, classe única, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais, com 5 subclasses (A, B, C, D, E) de direitos econômico-financeiros distintos. Aplica no mínimo 90% do PL em cotas da Subclasse B do FII Master (TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII). O restante pode ser alocado em CRI, LH, LCI, LIG, certificados de potencial adicional de construção, cotas de FIDCs/FIPs/FIAs com política exclusivamente imobiliária e outros ativos permitidos. Disponibilidades financeiras são aplicadas em títulos públicos, moeda nacional, fundos DI/renda fixa e compromissadas com lastro público. Vedada aplicação no exterior e vedado day trade. Derivativos apenas para hedge (exposição máxima igual ao PL). Prazo de duração de 5 anos. Distribuição mínima de 95% dos resultados pelo regime de caixa, com pagamentos mensais no 7º Dia Útil.

Diferenciais

Estrutura multiclasse (A, B, C, D, E) com hierarquia econômica diferenciada: Subclasses A e E sem Taxa de Gestão nem Taxa de Performance; Subclasse B com Taxa de Gestão de 0,9% a.a. e split 10%/90%; Subclasse C com Taxa de Gestão de 1,40% a.a. e split 15%/85%; Subclasse D (investidores com aporte mínimo de R$ 40 milhões) com Taxa de Gestão de 0,50% a.a., hurdle de IPCA+15% a.a. e split 10%/90%, com direito de indicar membro do comitê de investimento do FII Master. Taxa de Performance pelo método do passivo (waterfall com retorno de capital, hurdle, catch-up e split). Capital Autorizado de R$ 120 milhões. Reserva de Contingência de até 1% dos Ativos.

Riscos

Riscos de mercado; riscos relativos ao investimento em FIIs; riscos relacionados a CRIs; riscos de potencial conflito de interesses; risco proveniente do uso de derivativos; riscos tributários e de não atendimento das condições para isenção; riscos de liquidez; risco de marcação a mercado; risco de concentração; riscos relativos ao setor imobiliário; riscos relativos à Oferta e demais riscos relacionados ao produto. A Classe não está sujeita aos limites de aplicação por emissor e modalidade do Anexo Normativo I da Res. CVM 175 por ser destinada exclusivamente a Investidores Profissionais.