OR

OCCASIO FII RL

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

63.573.987/0001-53

Denominação Social

OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

07/11/2025

Data de Constituição

07/11/2025

Adaptação CVM 175

07/11/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (28/11/2025)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 87,1 mi

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Ativa

Duração

Determinado

Início Operação

28/11/2025

Mercado

S

Cotas Emitidas

102.632

Prestadores de Serviço

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Gestor

STARBOARD ASSET LTDA.

CNPJ da Classe

63.573.987/0001-53

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Subclasses (5)

SubclasseSenioridadePúblicoPLValor da CotaISINRating
AProfissionalN/DN/DN/DN/D
BProfissionalN/DN/DN/DN/D
CProfissionalN/DN/DN/DN/D
DProfissionalN/DN/DN/DN/D
EProfissionalN/DN/DN/DN/D

Cascata de Pagamentos

  1. 1Retorno de Capital Investido (100% do capital integralizado) aos Cotistas
  2. 2Hurdle: atualização do capital integralizado pelo índice de hurdle (IPCA + 8% a.a. para Subclasses B e C; IPCA + 15% a.a. para Subclasse D)
  3. 3Catch-Up: destinação à Gestora até o valor correspondente à alíquota da Taxa de Performance aplicável
  4. 4Divisão Gestora/Cotistas: 10% (Subclasses B e D) ou 15% (Subclasse C) à Gestora a título de Taxa de Performance e o remanescente aos Cotistas

Fontes: B3 • CVM