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OCCASIO FII RL

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Política de Investimento

06/01/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 7º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balanço em 30/06 e 31/12) e distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFechado
Alocação Mínima90,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 1% do valor total dos Ativos da Classe, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Limitada

Documento refere-se ao Termo de Apuração de Consulta Formal encerrada em 05/01/2026, que aprovou alterações no Regulamento (Parte Geral, Anexo I e Adendo I - definição de Renúncia Motivada). Administradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Custodiante/Escriturador: Banco BTG Pactual S.A. e BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, respectivamente. FII Master: TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O regulamento não menciona agente de cobrança nem consultora especializada contratada.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Patrimônio Líquido negativo (aplicam-se as medidas da Res. CVM 175)
  • Término do Prazo de Duração (5 anos)

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM07/11/2025 (atual)

Gestor

STARBOARD ASSET LTDA.07/11/2025 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.07/11/2025 (atual)

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A07/11/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.106/01/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM