NR

NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FII RL

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

13/05/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,11% (a.a.)
Taxa de Gestão1,50%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + média aritmética do Yield IMA-B5 (ponderada) + spread de 2% a.a.
Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério do Administrador
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para o caixa da Classe

Responsabilidade: Limitada

Documento é um Instrumento de Alteração do Regulamento (13/05/2024) que adapta o Regulamento à Resolução CVM nº 200/2024, permitindo excepcionalmente a constituição de ônus reais sobre imóveis para garantir obrigações da Classe. O Regulamento anexo é a versão consolidada. Não há informação sobre agente de cobrança nem consultoria especializada contratada. O fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim
  • Demais hipóteses previstas no Regulamento (renúncia/descredenciamento de Prestadores de Serviços Essenciais sem substituição)
  • Término do prazo de duração da Classe

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.18/12/2023 (atual)

Gestor

NAVI REAL ESTATE VENTURES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.18/12/2023 (atual)

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.18/12/2023 (atual)

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.18/12/2023 (atual)

Taxa de Administração

0.11513/05/2024 (atual)

Taxa de Gestão

1.513/05/2024 (atual)

Taxa de Performance

2013/05/2024 (atual)

Benchmark

IPCA + média aritmética do Yield IMA-B5 (ponderada) + spread de 2% a.a.13/05/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM