MANATÍ RENDA CDI FII RL

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada, classe única e condomínio fechado, com prazo de duração de 6 anos (prorrogável por mais 1 ano). Aplica no mínimo 75% do PL em Ativos Alvo (CRI, LH, LCI e LIG) e o restante em Ativos de Liquidez (cotas de fundos de responsabilidade limitada ou títulos de renda fixa de liquidez). Permite derivativos exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição limitada ao PL. Período de Investimento de 4 anos e Período de Desinvestimento até o término do Prazo de Duração.

Diferenciais

Taxa Global de 1,20% a.a. sobre o valor contábil do PL, com remuneração mínima mensal de R$ 15.000,00 para a Administradora. Taxa Máxima de Custódia de 0,06% a.a. (mínimo mensal de R$ 6.500,00), incluída na Taxa de Administração. Taxa de Performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI, apurada semestralmente. Reajuste anual das taxas pela variação positiva do IGP-M. Distribuição de no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação.

Riscos

Ausência de garantia dos prestadores de serviços essenciais, do custodiante, de mecanismo de seguro e do FGC. Risco de concentração em poucos emissores ou modalidades de ativos. Possíveis conflitos de interesse em razão da aquisição de ativos emitidos pela Gestora e/ou empresas do seu grupo econômico, ou cuja originação, estruturação, distribuição, intermediação e/ou negociação seja realizada por instituição do mesmo grupo econômico da Gestora. Risco de mercado, crédito, liquidez e tributário inerentes aos ativos investidos. Risco de não enquadramento da carteira à política de investimento no prazo de 180 dias após cada oferta.