HOMS15

Política de Investimento

FII fechado com prazo de 4 anos (prorrogável por até 3 anos pelo Gestor e prazo adicional por Assembleia) que investe primordialmente em Ativos Imobiliários por meio de Operações Imobiliárias (sale-and-leaseback com opção de recompra pelo Cliente), com LTV máximo de 80% sobre o valor de avaliação. Aplica recursos temporariamente não investidos em Ativos Financeiros (renda fixa pública/privada, LCI, LH, CDB, cotas de fundos DI). Vedada aplicação no exterior. Derivativos apenas para hedge (exposição limitada ao PL). Prazo de enquadramento de 180 dias após cada Oferta Pública.

Diferenciais

Estrutura com 3 subclasses (Sênior, Mezanino e Júnior) com subordinação e índices mínimos (Sênior 80% e Mezanino 92%); Consultoria Especializada dedicada (ROOFTOP) com plataforma tecnológica proprietária para originação, análise e monitoramento; modelo de sale-and-leaseback com opção de recompra; taxa de consultoria de 1,50% a.a. com mínimo de R$ 300 mil/mês; comissões adicionais de seleção (até 5%) e corretagem (até 6%) alinhadas à performance da originação.

Riscos

Risco de inadimplência dos Clientes nas Operações Imobiliárias; risco de desvalorização dos imóveis; risco de não exercício da recompra pelo Cliente; risco de concentração em poucos Clientes/Imóveis; risco de mercado (IPCA); risco de liquidez por ser fundo fechado sem resgate; risco de conflito de interesses (operações com Pessoas Ligadas exigem aprovação em Assembleia); risco de derivativos limitados a hedge; risco de não atingimento da Rentabilidade Alvo (mera meta, sem garantia); risco de alteração do regime tributário.