GA

G5 ALLOCATION FII

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

32.140.405/0001-11

Denominação Social

G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data de Registro CVM

11/12/2020

Data de Constituição

08/11/2018

Adaptação CVM 175

28/08/2024

Situação

Em Funcionamento Normal (23/12/2024)

Exercício Social

01/07/2026 a 30/06/2027

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 147,6 mi

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Ativa

Mandato

Renda

Duração

Indeterminado

Início Operação

23/12/2024

Mercado

N

Cotas Emitidas

125.807

Prestadores de Serviço

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador

62.285.390/0001-40

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ da Classe

32.140.405/0001-11

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Subclasses (2)

SubclasseSenioridadePúblicoPLValor da CotaISINRating
Senior_g5SeniorProfissionalN/DN/DN/DN/D
Subordinada_g5SubordinadaProfissionalN/DN/DN/DN/D

Cascata de Pagamentos

  1. 1Aquisição de Ativos Alvo
  2. 2Pagamento dos Encargos
  3. 3Pagamento do preço de aquisição dos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez
  4. 4Constituição de reserva para liquidação e extinção do FUNDO
  5. 5Amortização/resgate das Cotas Seniores
  6. 6Amortização proporcional e pari passu das Cotas Seniores até o limite da Remuneração Alvo devida e não paga
  7. 7Amortização proporcional e pari passu das Cotas Seniores até o limite do Valor Nominal Unitário ou saldo
  8. 8Amortização/resgate das Cotas Subordinadas

Fontes: B3 • CVM