G5 ALLOCATION FII
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Garantias: Imóveis gravados com ônus reais, Bens e direitos recebidos em dação em pagamento, Cédulas de crédito imobiliário, Debêntures, Notas comerciais, Títulos públicos e privados de dívida
Cobrança: Custos de cobrança judicial ou extrajudicial são de responsabilidade do FUNDO até o limite do Patrimônio Líquido; acima desse limite, os Cotistas devem aportar recursos adicionais para iniciar ou manter procedimentos, sob pena de não adoção de medidas pela ADMINISTRADORA/GESTORA.
Reserva de Caixa: A GESTORA deve segregar e manter em Ativos de Liquidez parcela do PL equivalente à estimativa dos Encargos do FUNDO; adicionalmente, constitui-se reserva para liquidação e extinção do FUNDO na Ordem de Alocação de Recursos.
Responsabilidade: Ilimitada
Fundo restrito a Investidores Profissionais, com responsabilidade ilimitada dos Cotistas (não limitada ao valor das Cotas), podendo ser chamados a aportar recursos adicionais em caso de PL negativo. Administradora: QI CVTM; Gestora: G5 Administradora de Recursos. Classificação ANBIMA: FII Multiestratégia - Gestão Ativa - Outros. Exercício social encerrado em 30 de junho.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Desenquadramento do Índice de Subordinação Mínimo
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Situações de conflito de interesses
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Determinação da CVM
- Encerramento do Prazo de Duração ou prorrogações
- Manutenção de PL inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Fontes: B3 • CVM