FMOB11

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IMMOB III FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

09/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,35% (a.a.)
Taxa de Gestão0,70%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (balancete em 30/06 e 31/12), com pagamento até o dia 15 do mês subsequente
Encerramento Exercício12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Direitos reais sobre imóveis, Ônus reais constituídos sobre Imóveis-Alvo anteriormente ao ingresso na Classe

Cobrança: Custos de cobrança judicial ou extrajudicial dos ativos são de responsabilidade da Classe, suportados até o limite do Patrimônio Líquido. A Administradora/Gestora não iniciarão ou manterão medidas de cobrança antes do aporte integral pelos cotistas dos recursos necessários.

Reserva de Caixa: Reserva Anual provisionada após primeira integralização, mediante aprovação em Assembleia Especial, suficiente para cobrir despesas e custos da Classe por 12 meses, aplicada em Ativos Financeiros.

Responsabilidade: Ilimitada

Documento vigente em 09/06/2025. CNPJ 34.691.925/0001-48. Administradora: Bradesco BEM DTVM (www.bradescobemdtvm.com.br). Gestora: Ulbrex (www.ulbrex.com). Aplicação mínima inicial de R$ 1.000.000,00. Categoria CVM: Imobiliário. Regime de tributação: 20% sobre rendimentos, com isenção para PF detentoras de menos de 10% das cotas, desde que a Classe tenha no mínimo 100 cotistas e cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Cessação do Custodiante sem substituição
  • Cessação ou renúncia da Administradora ou Gestora sem substituição
  • Impossibilidade de adquirir Ativos admitidos pela política de investimento
  • Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Cessação do Custodiante sem substituição
  • Cessação/renúncia da Administradora ou Gestora sem substituição
  • Deliberação em Assembleia Especial
  • Impossibilidade de adquirir Ativos admitidos pela política de investimento
  • Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.30/10/2019 (atual)

Gestor

ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA30/10/2019 (atual)

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.09/06/2025 (atual)

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.09/06/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.3509/06/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.709/06/2025 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega FMOB11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM