DVLT11
DVLT11
FIISPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II IMOBILIÁRIO FI RL
R$ 103,41
+0,00%
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
54.635.301/0001-10
Denominação Social
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
08/04/2024
Data de Constituição
04/04/2024
Adaptação CVM 175
08/04/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (16/05/2024)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 53,1 mi
Total de Cotas
341.727
Ações Emitidas
341.727
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Desenvolvimento para Renda
Duração
Indeterminado
Início Operação
15/05/2024
Mercado
S
Cotas Emitidas
511.298
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
54.635.301/0001-10
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Gestão
- 4Reserva de Contingência (até 5% dos lucros apurados semestralmente)
- 5Distribuição de rendimentos aos Cotistas (mínimo 95% dos lucros auferidos semestralmente, apurados por regime de caixa)
- 6Taxa de Performance (20% do que exceder IPCA+7%a.a., provisionada e paga no término do prazo de duração ou liquidação)
Fontes: B3 • CVM