DVLT11
FIISPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II IMOBILIÁRIO FI RL
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: a Gestora poderá reter até 5% (cinco por cento) dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído em 06/05/2024, CNPJ 54.635.301/0001-10. Administradora: Banco Daycoval S.A. Gestora: Portofino Gestão de Recursos Ltda. Custodiante: Banco Daycoval S.A. Exercício social encerra em 30 de junho. Sem taxa de saída. Sem taxa máxima de distribuição (remuneração dos distribuidores definida em cada oferta). Pode adquirir ativos de Pessoas Ligadas à Gestora/Administradora até 20% do PL, mediante aprovação prévia em Assembleia. Pode realizar day trade exclusivamente de cotas de FII e/ou CRI. Pode realizar operações de empréstimo de títulos e valores mobiliários via serviço autorizado pelo BACEN ou CVM.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Verificação de Patrimônio Líquido negativo a qualquer tempo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia especialmente convocada para esse fim
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Descumprimento do prazo para substituição sem assunção do substituto
- Não aprovação de substituição do Prestador de Serviço Essencial
- Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM