DAYCOVAL ILION RETROFITS II FII RL

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada, classe única, regime fechado, com prazo de 60 meses (36 meses de Investimento + 24 meses de Desinvestimento, prorrogáveis por até 6 meses cada). Investe primordialmente em empreendimentos imobiliários (prontos, em construção ou terrenos) para alienação, locação atípica (built to suit/sale and leaseback) ou arrendamento, podendo também investir em SPEs, CRIs, cotas de FIIs/FIDCs/FIPs, letras hipotecárias, LCI, LIG, debêntures e outros ativos permitidos. Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Permite aquisição de ativos de partes ligadas com aprovação em Assembleia e limite de 20% do PL.

Diferenciais

Fundo destinado exclusivamente a Investidores Autorizados (investidores profissionais). Conta com Consultora Especializada (Ilion Partners) para apoio técnico em projetos imobiliários. Estrutura de Taxa de Performance com Hurdle de IPCA+8% a.a. e waterfall com Restituição de capital antes do Hurdle. Possibilidade de day trade exclusivamente para FII/CRI. Permite recompra de cotas.

Riscos

Riscos principais: ausência de garantia das cotas; Patrimônio Líquido negativo; risco de crédito dos locatários/adquirentes; riscos de liquidez do mercado de FII; risco de concentração da carteira (inicialmente em número limitado de imóveis); riscos relacionados a fatores macroeconômicos e política governamental; risco tributário e de alterações na legislação; risco de desapropriação; risco de sinistro; risco de vacância; risco de desvalorização dos imóveis; risco de regularidade dos imóveis; risco do incorporador/construtor; riscos relacionados a CRIs (risco de crédito dos devedores, execução de garantias, desvalorização dos imóveis em garantia); risco de contingências ambientais; risco de revisão/rescisão de contratos de locação; risco de operações com derivativos (apenas para proteção patrimonial).