DI

DAYCOVAL ILION RETROFITS II FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

51.326.962/0001-76

Denominação Social

DAYCOVAL ILION RETROFITS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

06/07/2023

Data de Constituição

06/07/2023

Adaptação CVM 175

20/06/2025

Situação

Fase Pré-Operacional (06/07/2023)

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Prestadores de Serviço

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Classe

51.326.962/0001-76

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Restituição do capital originalmente aportado (sem correção monetária)
  2. 2Hurdle: IPCA/IBGE + 8% a.a. desde a Data da 1ª Integralização
  3. 3Após o Hurdle: 20% do excedente destinado à Gestora a título de Taxa de Performance

Fontes: B3 • CVM