DAYCOVAL ILION RETROFITS II FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Garantias: hipoteca, alienação fiduciária, direitos reais sobre imóveis
Reserva de Caixa: Gestora poderá reter até 5% dos lucros semestrais apurados pelo Fundo, mantidos em Ativos Financeiros de Liquidez, para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias.
Responsabilidade: Limitada
Exercício social encerrado em 30 de junho. Taxa de Administração: 0,15% a.a. (até R$ 250MM de PL) ou 0,11% a.a. (acima), mínimo mensal de R$ 8.333,00 corrigido pelo IPCA. Taxa de Gestão: 2% a.a. nos primeiros 3 anos sobre capital subscrito na 1ª Oferta, depois 1% a.a. sobre PL. Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+8% a.a. Taxa de Custódia: 0,03% a.a., mínimo R$ 833,00 mensais. Sem taxa de saída. Taxa de Distribuição Primária pode ser cobrada a cada emissão. Cotas em série única na 1ª emissão (até 55.000 cotas de R$ 1.000,00 = R$ 55MM).
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Alteração de prestadores de serviços essenciais
- Desenquadramento da carteira à Política de Investimento
- Inadimplência de Cotista em chamadas de capital
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Não aprovação de substituição do Prestador de Serviço Essencial em duas convocações
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM