DAYCOVAL D95 DE FII RL

Política de Investimento

FII de classe única, com prazo de duração indeterminado, destinado exclusivamente a Investidores Autorizados (Investidores Profissionais). A política de investimento permite alocação em ativos imobiliários (ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, FII, FIP imobiliário, FIA imobiliário, CRI, FIDC imobiliário, CEPAC, LH, LCI, LIG, SPE imobiliária, outros títulos imobiliários) e em imóveis (até 20% do PL, exceto em caso de excussão de garantias). Os limites de concentração por categoria de ativo são de até 100% do PL. A parcela temporariamente não aplicada em Ativos deve ser alocada em ativos financeiros de liquidez (cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa). É permitida a aquisição de ativos de emissão de Pessoas Ligadas à Gestora e/ou Administradora, mediante aprovação em Assembleia, com limite máximo de 20% do PL. Operações com derivativos são permitidas exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição limitada ao valor do PL.

Diferenciais

Fundo genérico com ampla flexibilidade de alocação em diferentes ativos imobiliários (até 100% do PL por categoria), possibilidade de aquisição de ativos de Pessoas Ligadas mediante aprovação em Assembleia (até 20% do PL), e possibilidade de operações day-trade exclusivamente para negociação de cotas de FII e/ou CRI.

Riscos

Ausência de garantia das Cotas (sem FGC); risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de crédito dos locatários/adquirentes de imóveis; riscos de liquidez do mercado de FII; risco do Fundo ser genérico (sem ativo imobiliário específico pré-definido); risco de não distribuição da totalidade das Cotas da Primeira Emissão; risco tributário (alterações na legislação, desenquadramento para fins de isenção); risco de interrupção na prestação de serviços; risco de liquidação da Classe; riscos relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e globalização.