DAYCOVAL D95 DE FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.
Responsabilidade: Limitada
O Fundo não possui Taxa de Gestão nem Taxa de Performance. A Taxa de Administração é de 1% a.a. com mínimo mensal de R$ 1.000,00, calculada sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido ou sobre o valor de mercado (média diária da cotação de fechamento) caso as Cotas tenham integrado índice de mercado (ex.: IFIX). O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. A responsabilidade dos Cotistas é limitada ao valor das Cotas subscritas. O Fundo é constituído em regime fechado, sem possibilidade de resgate, salvo no término do prazo de duração da subclasse/série ou em caso de liquidação.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia
- Não aprovação de plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Renúncia ou descredenciamento da Administradora ou Gestora sem substituição
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM