DD

DAYCOVAL D95 DE FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

67.224.251/0001-20

Denominação Social

DAYCOVAL D95 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

09/06/2026

Data de Constituição

09/06/2026

Adaptação CVM 175

09/06/2026

Situação

Fase Pré-Operacional (09/06/2026)

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Fundo Exclusivo

Sim

Prestadores de Serviço

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Classe

67.224.251/0001-20

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Taxa de Administração
  3. 3Distribuição de rendimentos aos Cotistas (mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados pelo regime de caixa, com base em balanço semestral)

Fontes: B3 • CVM