DAYCOVAL D77 DE FII RL

Política de Investimento

Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com classe única de Cotas, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. Pauta de ativos inclui ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, cotas de FII, FIP imobiliário, FIA imobiliário, CRI, FIDC imobiliário, LH, LCI, LIG, CEPAC, participações em SPE imobiliária, outros títulos imobiliários e imóveis, com limite de até 20% do PL para imóveis (exceto em caso de excussão de garantias). Permite aquisição de ativos de emissão de Pessoas Ligadas à Gestora e/ou Administradora mediante aprovação em Assembleia, limitado a 20% do PL. Vedada aplicação no exterior. Derivativos exclusivamente para hedge. Prazo de duração indeterminado.

Diferenciais

Fundo genérico (sem ativo imobiliário específico pré-definido), com ampla flexibilidade de alocação em diversos ativos imobiliários (até 100% do PL por categoria). Permite day trade exclusivamente de cotas de FII e/ou CRI. Possibilidade de retenção de até 5% dos lucros para reserva de despesas extraordinárias. Taxa de Administração única engloba administração fiduciária, gestão de imóveis, custódia, tesouraria, controladoria, processamento e escrituração.

Riscos

Riscos incluem: ausência de garantia das Cotas, patrimônio líquido negativo, risco de crédito dos locatários/adquirentes, riscos de liquidez do mercado de FII, risco do Fundo ser genérico (sem ativo específico), risco de não distribuição da totalidade das Cotas da Primeira Emissão, risco tributário (alterações na legislação, desenquadramento para fins tributários), riscos macroeconômicos e de política governamental, interrupção na prestação de serviços, troca de informações com erros, e possibilidade de liquidação da Classe.