DAYCOVAL D77 DE FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.
Responsabilidade: Limitada
O Fundo é constituído com classe única de Cotas, sendo vedada a afetação patrimonial a subclasses. Não há Taxa de Gestão nem Taxa de Performance. A Taxa de Administração inclui a remuneração da Gestora (não há pagamento separado de Taxa de Gestão). O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. O público-alvo é exclusivamente Investidores Profissionais. A Primeira Emissão contempla até 1.000 Cotas, no valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando até R$ 1.000.000,00, em série única, sob rito de registro automático da Resolução CVM nº 160/22.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Verificação de Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia
- Não substituição do Prestador de Serviço Essencial no prazo
- Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM