CEBB15
CEBB15
FIIBALTIMORE FII RL
N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
56.304.155/0001-76
Denominação Social
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
06/08/2024
Data de Constituição
30/07/2024
Adaptação CVM 175
06/08/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (29/08/2024)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 36,1 mi
Total de Cotas
365.000
Ações Emitidas
365.000
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Duração
Indeterminado
Início Operação
29/08/2024
Mercado
S
Cotas Emitidas
365.000
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
56.304.155/0001-76
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Rendimentos às Cotas da Subclasse Sênior até o limite do Benchmark
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas da Subclasse Sênior até o limite do Benchmark
- 4Taxa de Performance
- 5Saldo remanescente às Cotas da Subclasse Subordinada
Fontes: B3 • CVM