CH
CAPITÂNIA HEDGE FUND FII RL
FIIN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
50.143.549/0001-03
Denominação Social
CAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
30/03/2023
Data de Constituição
30/03/2023
Adaptação CVM 175
30/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (04/08/2023)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 82,6 mi
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Ativa
Mandato
Renda
Duração
Indeterminado
Início Operação
30/03/2023
Mercado
N
Cotas Emitidas
8.969.244
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ da Classe
50.143.549/0001-03
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Distribuição de no mínimo 95% dos lucros auferidos pela Classe, apurados segundo o regime de caixa
- 2Pagamento mensal de antecipação de rendimentos até o 15º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento
- 3Saldo de resultado não distribuído pago em até 15 dias úteis dos meses de fevereiro e agosto
- 4Constituição de reserva de contingência de até 1% do total dos ativos da Classe, com retenção de até 5% do rendimento semestral
- 5Em liquidação, valor obtido com a venda dos Ativos dividido proporcionalmente entre os Cotistas, deduzido das despesas necessárias à liquidação, pago em até 90 dias
Fontes: B3 • CVM