BASÍLICA PARTNERS UNI FII RL

FII

Fonte: CVM Trimestral

Outras Cotas de FI100,0%

R$ 1 mi

2 de 2

Ativo	Tipo	Qtd	Valor	Peso
PORTO SEGURO FIF RF REF DI CRED PRIV RL 18.719.154/0001-01	Outras Cotas de FI	347.726	R$ 1 mi	73,01%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 34.658.789/0001-94	Outras Cotas de FI	235	R$ 436 mil	26,99%

Ativo

Tipo

Qtd

Valor

Peso

PORTO SEGURO FIF RF REF DI CRED PRIV RL

18.719.154/0001-01

Outras Cotas de FI

347.726

R$ 1 mi

73,01%

DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF

34.658.789/0001-94

Outras Cotas de FI

235

R$ 436 mil

26,99%

Fontes: B3 • CVM