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BASÍLICA PARTNERS UNI FII RL

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

21/07/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,11% (a.a.)
Taxa de Gestão0,86%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 8% a.a. (até 8º ano) / IPCA + 10% a.a. (após 9º ano) - Hurdle
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal - distribuição de pelo menos 95% do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior, no 10º dia útil de cada mês
Encerramento Exercício2026-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Despesas Extraordinárias - retenção de até 100% dos lucros auferidos para arcar com despesas extraordinárias do Imóvel

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído em 21/07/2025. Coordenador líder da oferta: XP Investimentos. Oferta inicial de até R$ 150 milhões em sistema de vasos comunicantes entre as 3 subclasses, com montante mínimo de R$ 100 milhões. Taxa de Estruturação: 2,25% para Subclasse A e 4,50% para Subclasse B (paga uma única vez). Subclasse C não possui Taxa de Estruturação. Comissão de distribuição de 4,25% (gross up) incidente exclusivamente sobre Cotas Subclasse C.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
  • Não aprovação do plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
  • Não substituição do Prestador de Serviço Essencial após renúncia ou descredenciamento
  • Pedido de declaração judicial de insolvência

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.20/09/2024 (atual)

Gestor

BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.20/09/2024 (atual)

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.20/09/2024 (atual)

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.20/09/2024 (atual)

Taxa de Administração

0.1121/07/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.86521/07/2025 (atual)

Taxa de Performance

2021/07/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.02521/07/2025 (atual)

Benchmark

IPCA + 8% a.a. (até 8º ano) / IPCA + 10% a.a. (após 9º ano) - Hurdle21/07/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM