BP
BASÍLICA PARTNERS UNI FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
57.376.810/0001-64
Denominação Social
BASÍLICA PARTNERS UNI FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
20/09/2024
Data de Constituição
20/09/2024
Adaptação CVM 175
20/09/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (05/02/2025)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 279,4 mi
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Desenvolvimento para Renda
Duração
Indeterminado
Início Operação
26/11/2024
Mercado
S
Cotas Emitidas
1.500.000
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.
CNPJ da Classe
57.376.810/0001-64
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (3)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Unica | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| B | Unica | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| C | Unica | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Devolução do Capital Integralizado aos Cotistas Subclasse A, B e C pro rata
- 2Pagamento do Hurdle (IPCA + 8% a.a. até 8º ano; IPCA + 10% a.a. após 9º ano) aos Cotistas Subclasse A, B e C pro rata
- 3Após atingido o Hurdle: 90% aos Cotistas Subclasse A e 10% à Gestora a título de Taxa de Performance
- 4Após atingido o Hurdle: 80% aos Cotistas Subclasse B e C e 20% à Gestora a título de Taxa de Performance
Fontes: B3 • CVM