ASRF11
ASRF11
FIIDAYCOVAL RETROFITS I FII RL
R$ 12.290,00
+11,73%
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
45.188.033/0001-45
Denominação Social
DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
29/08/2022
Data de Constituição
29/08/2022
Adaptação CVM 175
13/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (14/02/2023)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 38 mi
Total de Cotas
4.000
Ações Emitidas
4.000
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Ativa
Mandato
Híbrido
Duração
Determinado
Início Operação
01/09/2022
Mercado
S
Cotas Emitidas
4.000
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Escriturador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
CNPJ da Classe
45.188.033/0001-45
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Fontes: B3 • CVM