ASRF11
FIIDAYCOVAL RETROFITS I FII RL
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
Fundo destinado a investidores qualificados. Cotistas não podem requerer resgate a qualquer tempo, somente na liquidação da classe. Limite de 25% das cotas para incorporador, construtor ou sócio de empreendimentos imobiliários investidos pelo fundo (individual ou em conjunto com pessoas ligadas), sob pena de tributação como pessoa jurídica. Soma da Taxa de Administração e Taxa de Gestão limitada a 2,20% a.a.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em assembleia geral de cotistas
- Demais hipóteses previstas na Resolução 175
- Renúncia ou destituição do Administrador sem substituto
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM