AR

ASA REAL ESTATE FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

62.935.643/0001-84

Denominação Social

ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII

Data de Registro CVM

29/09/2025

Data de Constituição

29/09/2025

Adaptação CVM 175

29/09/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (30/09/2025)

Exercício Social

01/07/2026 a 30/06/2027

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 309,7 mi

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Ativa

Duração

Indeterminado

Início Operação

30/09/2025

Mercado

N

Cotas Emitidas

3.236.200

Prestadores de Serviço

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador

62.285.390/0001-40

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ da Classe

62.935.643/0001-84

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Subclasses (1)

SubclasseSenioridadePúblicoPLValor da CotaISINRating
ASA REAL ESTATE FII FII SUB JRSubordinadaProfissionalN/DN/DN/DN/D

Cascata de Pagamentos

  1. 1distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos apurados em regime de caixa
  2. 2pagamento de despesas e encargos do Fundo
  3. 3constituição ou recomposição de Reserva de Contingência de até 5% do valor a ser distribuído
  4. 4amortização de cotas mediante deliberação em Assembleia de Cotistas
  5. 5em liquidação, partilha do patrimônio proporcionalmente às cotas após pagamento de passivos

Fontes: B3 • CVM