ASA REAL ESTATE FII
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Garantias: ônus reais sobre imóveis integrantes do patrimônio, garantias formalizadas em favor da Administradora ou de agentes de garantias que representem o Fundo
Cobrança: cobrança judicial ou extrajudicial dos ativos, com possibilidade de cessão de créditos e securitização de créditos imobiliários mediante recomendação da Gestora
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do valor a ser distribuído aos Cotistas no semestre, para arcar com despesas extraordinárias dos imóveis
Responsabilidade: Ilimitada
Exercício social encerra em junho. Administradora e Gestora: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e ASA Asset Management Ltda. Taxa de Administração e Taxa de Gestão calculadas linearmente, provisionadas a base 1/252 e pagas mensalmente até o 5º Dia Útil do mês subsequente. Não são cobradas taxas de ingresso, saída ou performance. Taxa Máxima de Distribuição de R$ 20.000,00. Classe única, sem subclasses, com responsabilidade ilimitada dos Cotistas em hipóteses específicas conforme art. 40 do Anexo Normativo III da RCVM 175 e Ofício-Circular nº 2/2025/CVM/SSE.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- deliberação em Assembleia de Cotistas para liquidação da Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- caso de não existam Cotas em circulação, por deliberação da Administradora
- deliberação da Assembleia de Cotistas para liquidação
- descredenciamento sem substituição
- inadimplência de Chamadas de Capital que comprometa o funcionamento
- não substituição de Prestador de Serviço Essencial nos prazos previstos
- patrimônio líquido negativo
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Fontes: B3 • CVM