CPTA11

CPTA11

CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA

N/D
ResumoRendimentosPortfólioVencimentosEstruturaDocumentos

Política de Investimento

14/04/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,12% (a.a.)
Taxa de Gestão0,88%
Taxa de Performance20,00% s/ IFIX

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 13º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC

Garantias e Risco

Garantias: Não há descrição específica de garantias aceitas no regulamento; os Ativos-Alvo (CRA, CRI, etc.) podem conter garantias próprias conforme sua estrutura

Cobrança: Cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos Inadimplidos, podendo resultar em expropriação de ativos, excussão de garantias, dação em pagamento, conversão, adjudicação ou arrematação de bem penhorado, ou transação (art. 840 e seguintes do Código Civil).

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias. Aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Limitada

Classe única, sem subclasses, sem séries. Taxa de administração escalonada decrescente por faixa de PL com mínimo mensal de R$17.500. Taxa de gestão escalonada crescente por faixa de PL (0,88% a 0,92% a.a.). Taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX, com high water mark (vedada cobrança quando cota inferior à última cobrança). Sem taxa de ingresso ou saída. Distribuição de rendimentos mensal no 13º Dia Útil. Sem resgate antes do término do prazo de duração. Cotista inadimplente tem direitos políticos e econômicos suspensos. Prazo de duração determinado até 30/06/2027.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do PL
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Encerramento do Prazo de Duração (30/06/2027)

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM29/04/2025 (atual)

Gestor

CAPITANIA CAPITAL S.A.29/04/2025 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.29/04/2025 (atual)

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A29/04/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.1214/04/2026 (atual)

Taxa de Gestão

0.8814/04/2026 (atual)

Taxa de Performance

2014/04/2026 (atual)

Benchmark

IFIX14/04/2026 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega CPTA11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM