03BK11

Política de Investimento

Fundo de Índice de Renda Fixa (CNPJ 67.931.299/0001-79), classe única, condomínio aberto, prazo indeterminado, que objetiva refletir a rentabilidade do Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos. Aplica no mínimo 95% do patrimônio em Ativos Elegíveis (NTN-Bs integrantes do Índice, cotas de outros fundos de índice que reflitam o Índice, posição líquida comprada em contratos futuros e ativos financeiros de mesma natureza). Até 5% do patrimônio pode ser alocado em Investimentos Permitidos, Valores em Dinheiro e posições compradas no mercado futuro para proteção de risco de descolamento. Admite derivativos exclusivamente para administração de riscos, com limite de 20% do PL para margens de garantia. Rebalanceamento mensal no primeiro dia útil. Duration alvo de 3 anos. Prazo médio mínimo da carteira de 780 dias.

Diferenciais

Fundo de Índice com duration alvo fixa de 3 anos em NTN-Bs, com rebalanceamento mensal e prazo médio mínimo de 780 dias. Estrutura de Cesta para integralização e resgate com até 95% em ativos do Índice. Isenção de IR para a carteira (art. 16, parágrafo único, Lei 14.754/2023) e IOF/Títulos a alíquota zero.

Riscos

Riscos específicos do fundo: risco de a performance da Classe não refletir a do Índice de Referência; risco de integralização e resgate dependerem dos Agentes Autorizados; risco do Provedor do Índice parar de administrar/calcular/publicar o Índice; risco de erro de aderência; risco de metodologia de reinvestimento do Índice; risco de significativa volatilidade do Índice; risco de modificação da composição do Índice ao longo do tempo. Demais riscos: mercado, fatores macroeconômicos e política governamental, incertezas geopolíticas e sistêmicas, regulatório e judicial, concentração, investimento em fundos estruturados, dependência do gestor, crédito, liquidez, derivativos, patrimônio negativo, precificação, normativo, jurídico e tributário.