XH
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II MASTER FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
65.600.446/0001-00
Denominação Social
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
10/03/2026
Data de Constituição
10/03/2026
Adaptação CVM 175
10/03/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (02/04/2026)
Exercício Social
02/04/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 886,1 mi
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Determinado
Início Operação
02/04/2026
Mercado
S
Cotas Emitidas
8.905.250
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
65.600.446/0001-00
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| B | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de Rendimentos Prioritários das Cotas Subclasse A (IPCA+10% a.a.)
- 3Pagamento adicional a critério do Gestor para Cotas Subclasse A
- 4Pagamento de rendimentos remanescentes para Cotas Subclasse B
- 5Amortização das Cotas Subclasse A
- 6Amortização extraordinária das Cotas Subclasse B até o limite do Índice de Subordinação (em conjunto com amortização da Subclasse A, se houver excesso de liquidez)
- 7Resgate das Cotas Subclasse A
- 8Resgate das Cotas Subclasse B
Fontes: B3 • CVM