XP GRUPO CARNAÚBA FII

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada, classe única com até 4 subclasses (A, B, C e D), com prazo de duração de 8 anos (prorrogável por até 2 períodos adicionais de 1 ano) e Período de Investimento de 4 anos (prorrogável por 1 ano). Investe preponderantemente em quotas/ações da Sociedade Carnaúba (FLOW CITY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.) e Sociedades Afiliadas, bem como em Ativos Imobiliários (imóveis prontos, em construção, greenfield, nos segmentos residencial, não residencial, comercial, logístico, hoteleiro ou multiuso), podendo aplicar o remanescente em Ativos Financeiros. Vedada aplicação no exterior e vedada operação de day trade. Derivativos apenas para hedge. Subclasse A e B para Investidores Profissionais; Subclasse C e D para Investidores Qualificados. Capital Autorizado de até R$ 1.000.000.000,00.

Diferenciais

Estrutura com 4 subclasses distintas (A, B, C e D) com públicos-alvo e taxas de administração diferenciadas; Taxa Máxima Global diferenciada por subclasse (1,5% a 1,8% a.a.); mínimo mensal de R$ 30.000 corrigido pelo IGP-M; Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital específico para Subclasse C com aporte por conta e ordem via Fundo DI; Taxa de Performance com waterfall em 5 níveis (Retorno de Capital, Retorno Preferencial IPCA+7%, 80/20 até IPCA+12%, Catch Up 50/50, divisão final 80/20); Conta Vinculada para retenção da Taxa de Performance com Mecanismo de Clawback; Taxa de Performance Antecipada em caso de destituição sem Justa Causa; Capital Autorizado de R$ 1 bilhão; classificação ANBIMA como FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa - Segmento Híbrido.

Riscos

Risco de concentração em poucos emissores/ativos; risco do setor imobiliário (construção civil, residencial, comercial, logístico, hoteleiro); risco de crédito dos Ativos Financeiros; risco de mercado; risco de liquidez (FII fechado, sem resgate, cotização em mercado secundário); risco de destinação sem aprovação em Assembleia; risco de Conflito de Interesses; risco de destituição sem Justa Causa do Gestor com pagamento de Taxa de Performance Antecipada (efeito adverso relevante); risco de inadimplência nas Chamadas de Capital; risco tributário (isenção de IR condicionada a no mínimo 100 cotistas e limites de concentração por cotista); risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de não substituição do Administrador/Gestor configurar evento de liquidação antecipada; risco de clawback da Taxa de Performance.