XP GRUPO CARNAÚBA FII

FII

Resumo Imóveis Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

51.385.048/0001-04

Denominação Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA

Data de Registro CVM

11/07/2023

Data de Constituição

11/07/2023

Adaptação CVM 175

17/06/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (05/09/2023)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 231,6 mi

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Ativa

Mandato

Híbrido

Duração

Determinado

Início Operação

11/07/2023

Mercado

Cotas Emitidas

211.547

Prestadores de Serviço

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.332.886/0001-04

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ da Classe

51.385.048/0001-04

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Subclasses (4)

Subclasse	Público	PL	Valor da Cota	ISIN	Rating
Subclasse A	Profissional	N/D	N/D	N/D	N/D
Subclasse B	Profissional	N/D	N/D	N/D	N/D
Subclasse D	Qualificado	N/D	N/D	N/D	N/D
Sublasse C	Qualificado	N/D	N/D	N/D	N/D

Cascata de Pagamentos

1a) Retorno do Capital Integralizado: Distribuições integralmente aos Cotistas pro rata até 100% do Capital Integralizado
2b) Retorno Preferencial: Distribuições integralmente aos Cotistas até atingirem IPCA + 7% a.a. sobre o Capital Integralizado
3c) Retorno de até 12%: 80% aos Cotistas e 20% ao Gestor até que cada Cotista receba Capital Integralizado + IPCA + 12% a.a.
4d) Catch Up: 50% aos Cotistas e 50% ao Gestor até que o Gestor tenha recebido 20% do montante total distribuído aos Cotistas
5e) Divisão 80/20: Gestor recebe 20% e Cotistas 80% das Distribuições remanescentes

Fontes: B3 • CVM