XE
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII I RL
FIIN/D
Política de Investimento
25/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,01% (a.a.)
Taxa de Gestão1,50%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6% a.a.
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,13%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação) e Semestral (mínimo de 95% do lucro caixa)
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoAtivos Imobiliários
Alocação Mínima66,67%
Garantias e Risco
Garantias: Propriedade fiduciária dos imóveis, Direitos reais sobre imóveis
Cobrança: Cobrança extrajudicial e judicial com multa de 2% e juros de 1% ao mês pro rata die em caso de inadimplência de integralização
Reserva de Caixa: Valor suficiente para cobrir despesas e encargos estimados para os 6 meses subsequentes
Responsabilidade: Limitada
O fundo possui prazo de 6 anos, prorrogável por até 2 anos adicionais. A Taxa Máxima Global de 1,50% a.a. engloba gestão e consultoria sobre o capital alocado.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Auditoria anual das demonstrações financeiras
- Avaliação anual de valor justo dos imóveis por avaliador independente
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Declaração judicial de insolvência
- Deliberação em Assembleia Geral
- Não substituição do Administrador ou Gestor em 90 dias após renúncia/destituição
- Patrimônio Líquido negativo sem plano de resolução aprovado
- Término do prazo de duração de 6 anos
Histórico de Governança
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.06/08/2021 (atual)
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.06/08/2021 (atual)
Fontes: B3 • CVM