XP CDI 96 III FII
FIIPolítica de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência para despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados, calculada com base nas disponibilidades de caixa em balanço semestral (junho e dezembro), aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração é fixa (R$ 8.000/mês) e não percentual; Taxa Máxima de Custódia (R$ 4.000/mês) está incluída na Taxa de Administração. Não há taxa de gestão, performance, ingresso ou saída. Capital autorizado de até R$ 4 bilhões. 1ª emissão de até R$ 300 milhões (3.000.000 de cotas a R$ 100,00). Atualização anual pelo IGP-M.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos/empéstimos em balcão
- Condenação judicial/arbitral/administrativa >10% do PL
- Exercícios de opções na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras >10% do PL
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- CVM pedir declaração judicial de insolvência
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Não aprovação de substituição de Prestador de Serviço Essencial
- Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM