VNSS11
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FIIVENUS 11 DE FII FIC RL
N/D
Política de Investimento
08/01/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,21% (a.a.)
Taxa de Gestão1,50%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6% a.a.
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal (10º dia útil do mês subsequente ao recebimento), com apuração semestral (junho e dezembro)
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente e para despesas de liquidação e extinção
Responsabilidade: Limitada
Distribuidora: INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Patrimônio inicial mínimo para funcionamento: R$ 10.000.000,00. Preço da cota na 1ª emissão: R$ 100,00. Não há resgate de cotas exceto no término do prazo de duração, liquidação antecipada ou deliberação em assembleia.
Eventos de Risco
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Cessação do Custodiante sem substituição
- Cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA ou GESTORA sem substituição
- Deliberação de Assembleia Especial
- Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe
Histórico de Governança
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS05/12/2025 (atual)
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.05/12/2025 (atual)
Fontes: B3 • CVM