VGRM11
VGRM11
FIIVALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER MIT FII RL
N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
63.946.968/0001-25
Denominação Social
VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMIT
Data de Registro CVM
05/12/2025
Data de Constituição
05/12/2025
Adaptação CVM 175
05/12/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (13/03/2026)
Exercício Social
13/03/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 380,1 mi
Total de Cotas
3.000.000
Ações Emitidas
3.000.000
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Definida
Duração
Determinado
Início Operação
13/03/2026
Mercado
S
Cotas Emitidas
3.749.000
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
63.946.968/0001-25
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Distribuição semestral mínima de 95% dos lucros auferidos pelo Fundo (regime de competência), observada a preferência das Cotas da Subclasse Sênior em relação às Cotas da Subclasse Subordinada do FII Master
- 2Antecipações mensais a critério da Administradora em comum acordo com a Gestora, até o 7º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
- 3Saldo de resultado não distribuído como antecipação pago até o 7º Dia Útil dos meses de fevereiro e agosto
- 4Possibilidade de retenção de até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar despesas extraordinárias
Fontes: B3 • CVM