VGRI11

VGRI11

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

R$ 5,46
+1,30%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

02/02/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,08% (a.a.)
Taxa de Gestão1,18%
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercício31-12

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre imóveis

Cobrança: A estratégia de cobrança dos Ativos e Ativos de Liquidez inadimplentes será estabelecida e implementada pelo GESTOR, independentemente de aprovação em Assembleia Geral, mediante adoção dos procedimentos pertinentes aos respectivos ativos.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência correspondente a até 1% do valor total dos Ativos, composta/recomposta pela retenção de até 5% do rendimento do FUNDO apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Liquidez.

Responsabilidade: Limitada

Fundo em fase inicial (constituição em 25/01/2024, regulamento datado de 02/02/2024). Administrador: Banco Daycoval S.A. Gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda. Custodiante: o próprio Administrador. Sem taxa de ingresso/saída. Vedada negociação de fração de cotas. Cotas negociadas exclusivamente em bolsa (B3).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
  • Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO
  • Verificação de patrimônio líquido negativo no fechamento do dia

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
  • Demais hipóteses previstas na regulamentação aplicável

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.25/01/2024 (atual)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.25/01/2024 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega VGRI11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM