VU

VBI ULIVING MULTICLASSE FII RL

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

26/11/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão1,50%
Taxa de Performance15,00% s/ IRR de 13% a 20% (15% sobre o excesso) e IRR acima de 20% (15% entre 13% e 20% + 18,75% sobre o excesso acima de 20%)
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no prazo de 2 dias úteis a contar do recebimento da Distribution Notice (Notificação de Distribuição da Classe A)
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência Classe A: até 5% dos resultados apurados em regime de caixa, mediante deliberação da Assembleia Especial de Cotistas, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), para pagamento de despesas e custeio de manutenção/melhorias dos Imóveis-Alvo A.

Responsabilidade: Limitada

Documento contempla apenas a Parte Geral e o Anexo Descritivo A (Classe A). O Anexo Descritivo B (Classe B) não foi fornecido, impossibilitando a extração de informações específicas dessa classe. O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado, e a Administradora é a BRL TRUST DTVM S.A. e a Gestora é a PATRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. A Classe A não possui rentabilidade alvo (benchmark). A política de voto é exercida pela Gestora conforme política disponível em seu website.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do Fundo e/ou da Classe A de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe A que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe A
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe A
  • Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
  • Inadimplência de obrigações financeiras superior a 10% do PL
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe B
  • Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da maioria absoluta das cotas Classe A emitidas e integralizadas em Assembleia Especial de Cotistas
  • Descredenciamento ou renúncia de Prestador de Serviço Essencial sem substituição no prazo regulamentar
  • Desinvestimento de todos os Ativos Imobiliários A integrantes da carteira da Classe A
  • Patrimônio líquido negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe A
  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Desinvestimento de todos os Ativos Imobiliários B
  • Renúncia ou descredenciamento dos prestadores essenciais sem substituição em 180 dias

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.31/10/2025 (atual)

Gestor

PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.31/10/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM