VC
VALORA CRI INFRA DE FII RL
FIIN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
46.322.850/0001-07
Denominação Social
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
17/05/2022
Data de Constituição
26/04/2022
Adaptação CVM 175
30/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (28/06/2022)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 96,5 mi
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Duração
Determinado
Início Operação
23/05/2022
Mercado
S
Cotas Emitidas
1.252.026
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
CNPJ da Classe
46.322.850/0001-07
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Resultado Bruto de Performance: 80% distribuição aos Cotistas e 20% Taxa de Performance após retorno do Capital Investido corrigido pelo Benchmark
- 2Reserva de Contingência: até 1% do total de Ativos do Fundo, com retenção de até 5% do rendimento mensal
- 3Distribuição mínima de 95% dos Resultados auferidos pelo regime de caixa, semestralmente, com adiantamentos mensais facultativos
Fontes: B3 • CVM