VC

VALORA CRI INFRA DE FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

30/05/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,77%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 8,00% a.a. (com high water mark sobre Capital Investido corrigido pelo Benchmark)
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoDC por classe de ativos
Alocação Mínima66,67%

Garantias e Risco

Garantias: Garantias reais imobiliárias vinculadas aos CRI, Garantias outorgadas nas operações dos Ativos-Alvo

Cobrança: Estratégia de cobrança estabelecida e implementada pela Gestora, independentemente de aprovação em Assembleia, mediante adoção dos procedimentos pertinentes aos respectivos ativos

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência equivalente a até 1% do total de Ativos do Fundo, constituída pela retenção de até 5% do rendimento mensal apurado por regime de caixa

Responsabilidade: Limitada

Exercício social encerrado em 30 de junho. Administradora e Custodiante: Banco Daycoval S.A. Gestora: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda. Taxa de custódia de 0,03% a.a. com mínimo mensal de R$ 3.000,00 atualizada pelo IGP-M. Sem taxa de ingresso ou saída. Sem taxa máxima de distribuição prevista.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Cisão, fusão, incorporação ou transformação
  • Deliberação em Assembleia
  • Renúncia ou descredenciamento da Administradora ou Gestora sem substituição
  • Vencimento do prazo de duração de 5 anos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.17/05/2022 (atual)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.17/05/2022 (atual)

Fontes: B3 • CVM