VC
VALORA CRI CDI RENDA MAIS MARÇO 26 MASTER FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
64.607.895/0001-00
Denominação Social
VALORA CRI CDI RENDA MAIS MARÇO 26 MASTER FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
20/01/2026
Data de Constituição
20/01/2026
Adaptação CVM 175
20/01/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (10/04/2026)
Exercício Social
10/04/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 466,2 mi
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Definida
Duração
Indeterminado
Início Operação
16/03/2026
Mercado
N
Cotas Emitidas
4.686.250
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
CNPJ da Classe
64.607.895/0001-00
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinada DO Valora CRI CDI Renda Mais Março 26 Master FII RL | Subordinada | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sênior DO Valora CRI CDI Renda Mais Março 26 Master FII | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Composição ou recomposição de reserva (até 5% dos lucros semestrais)
- 3Distribuição de rendimentos às Cotas Seniores até o limite do Benchmark Cotas Seniores
- 4Durante o Período de Desinvestimento: amortização das Cotas Seniores conforme cronograma
- 5Saldo remanescente: amortização extraordinária das Cotas Seniores ou, se superada a Razão Limite, distribuição/amortização extraordinária das Cotas Subordinadas até 20%
- 6Após amortização ou resgate integral das Cotas Seniores: pagamento integral de rendimentos, amortização ou resgate das Cotas Subordinadas
Fontes: B3 • CVM