VALORA CRI CDI RENDA MAIS MARÇO 26 MASTER FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Garantias: garantia real (com laudo de avaliação evidenciando cobertura mínima de 100% do valor da dívida), classificação de risco (rating) igual ou superior a AA em escala nacional, garantias pessoais de devedores e coobrigados
Cobrança: A Gestora deve acompanhar e tomar providências para execução das garantias reais dos Ativos Alvo, podendo contratar assessoria legal para medidas judiciais e extrajudiciais. Em caso de excussão de garantias, o Fundo poderá deter imóveis ou direitos reais.
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias da Classe.
Responsabilidade: Limitada
Fundo Master (denominação 'MASTER' no nome). CNPJ 64.607.895/0001-00, constituído em 24/02/2026. Administradora e Custodiante: Banco Daycoval S.A. Gestora: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda. Destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. O regulamento menciona a possibilidade de aplicação em cotas de fundos administrados/geridos pela Administradora ou Gestora (potencial conflito de interesses). A nota '[Nota Madrona: Daycoval, conforme alinhado, favor incluir redação padrão de regime de competência]' indica texto sujeito a validação.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência de Classe de Cotas do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Caso a Classe não possua recursos disponíveis para realizar o pagamento da Amortização das Cotas Seniores por 2 meses consecutivos
- Deliberação de Assembleia especialmente convocada para esse fim
- Demais hipóteses previstas no Regulamento ou Apêndices
- Desenquadramento da Razão de Subordinação sem recomposição após medidas previstas
- Não enquadramento da carteira à Política de Investimento após deliberação em Assembleia
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Custódia
Fontes: B3 • CVM