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UNIMED INVESTCOOP NACIONAL II FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
24/04/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,18% (a.a.)
Taxa de Gestão0,60%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 18º Dia Útil do mês subsequente, a título de antecipação; saldo semestral (junho/dezembro) pago até o 18º Dia Útil de fevereiro/agosto
Encerramento Exercício12-31
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima50,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado por critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de investimento, títulos de renda fixa ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos
Responsabilidade: Limitada
Documento datado de 24/04/2026, assinado por Inter DTVM. Não há taxa de performance, taxa de entrada ou taxa de saída. Taxa de administração inclui escrituração e custódia, com mínimo mensal de R$ 18.000,00. Distribuição mínima de 95% dos resultados, com possibilidade de antecipação mensal.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Cessação do Custodiante sem substituição
- Cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA ou GESTORA sem substituição
- Deliberação de Assembleia Especial
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Cessação do Custodiante sem substituição
- Cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA ou GESTORA sem substituição
- Deliberação de Assembleia Especial
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe
Histórico de Governança
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS02/07/2024 (atual)
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.02/07/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM