TM
TRX MASTER FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
67.810.179/0001-13
Denominação Social
TRX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
02/07/2026
Data de Constituição
29/06/2026
Adaptação CVM 175
02/07/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (06/07/2026)
Exercício Social
06/07/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 517,9 mi
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Indeterminado
Início Operação
06/07/2026
Mercado
S
Cotas Emitidas
5.185.490
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
67.810.179/0001-13
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| B | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento das despesas ordinárias da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão
- 2Distribuição de rendimentos às Cotas Sênior até atingir os Rendimentos Prioritários Cotas Sênior
- 3Pagamento de amortização das Cotas Sênior com o caixa excedente
- 4Distribuição de rendimentos e amortização das Cotas Subordinadas após pagamento integral das Cotas Sênior
Fontes: B3 • CVM