TRX MASTER FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Fundos ou reservas de contingência formados no nível dos Ativos-Alvo por retenção de integralizações da 1ª emissão, retorno de principal de vendas dos Ativos-Alvo e lucros apurados em regime de caixa
Responsabilidade: Limitada
O regulamento prevê a possibilidade de integralização de Cotas por meio de entrega de bens e direitos (mediante laudo de avaliação). A taxa de estruturação de R$ 20.000,00 foi aprovada na assembleia de 17/07/2026. O fundo é destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das Cotas subscritas.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial, arbitral ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- Desenquadramento do Índice de Subordinação Global (abaixo de 25%)
- Desenquadramento do Índice de Subordinação Master (abaixo de 10%)
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia de Cotistas
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Falta de quórum em assembleia para substituição do prestador de serviço essencial
- Não aprovação de plano de resolução de patrimônio líquido negativo
- Não substituição do Prestador de Serviço Essencial após renúncia/descredenciamento
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Custódia
Fontes: B3 • CVM