TS
TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
54.564.113/0001-49
Denominação Social
TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
02/04/2024
Data de Constituição
02/04/2024
Adaptação CVM 175
02/04/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (14/06/2024)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 23,6 mi
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Ativa
Mandato
Híbrido
Duração
Indeterminado
Início Operação
14/06/2024
Mercado
S
Cotas Emitidas
36.375
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
ORIZ REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
54.564.113/0001-49
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (3)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| B | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| C | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Retorno do Capital Integralizado: 100% aos Cotistas até devolução integral do Capital Integralizado
- 2Retorno Preferencial: 100% aos Cotistas até atingirem IPCA + 7% a.a.
- 3Retorno de até 14%: 80% aos Cotistas e 20% às Gestoras até Cotistas receberem Capital Integralizado + 14% a.a. (IPCA+)
- 4Catch Up: 50% aos Cotistas e 50% às Gestoras até Gestoras receberem 20% do total distribuído
- 5Divisão 80/20: 80% aos Cotistas e 20% às Gestoras sobre o excedente
Fontes: B3 • CVM